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Als Verkäufer, welcher die Amazon / eBay-Zahlungsabwicklung nutzt, bekommen Sie von Amazon / eBay eine Sammelzahlung per Überweisung. Damit Sie diese Datensätze problemlos aufteilen und den einzelnen Offenen Posten zuordnen können, besitzt microtech büro+ Routinen, die dies für Sie unternehmen. Nicht eindeutig zuzuordnende Datensätze werden als gesperrt markiert und sind zu überprüfen.
Schnelle Übersicht über die Funktionslogik
In diesem Hilfe-Artikel erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über die Funktionslogik und das Einrichten der Aufteilung der Sammelzahlung und Zuweisung der Offenen Posten.
Über die in der untenstehenden Tabelle zusammengefassten Informationen soll zunächst ein schneller Überblick der Funktion aufgezeigt werden.
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Vorgehensweise:
- Zunächst werden die Vorgänge des Marktplatzes in microtech büro+
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- eingeladen
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- Vorgänge werden aus der Plattform heruntergeladen
- Auftragsnummer ist in Vorgang befüllt
- Eingeladener Vorgang enthält Auftragsnummer
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- Die Sammelzahlungen der Marktplätze werden z. B. mittels des Importassistenten über Ihr Bankkonto eingeladen
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- Mit
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- einem weitern Import im Importassistenten wird der Zahlungsbericht für den Marktplatz aus der microtech Cloud angefordert
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- Abruf Sammelzahlung, die etliche Zahlungen enthält
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- Sobald der Bericht der Plattform verfügbar ist, splittet büro+ die Sammelzahlung entsprechend
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- den im Zahlungsbericht vorhandenen Informationen auf, dabei prüft die Software, ob eine Auftragsnummer vorhanden ist
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- Prüfung anhand Aufbau des Verwendungszweck, ob Sammelzahlung für diese Plattform vorliegt
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In den neu aufgeteilten ZVE-Datensätze wird anhand der Auftragsnummer auch die Belegnummer eingetragen
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Nach Aufteilung nach Zahlungsbericht:
- Anhand Auftragsnummer wird Belegnummer in ZVE-Datensatz eingetragen
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- Der Datensatz der Gesamtauszahlungwird mit der Aufteilung in einzelne Datensätze in das Archiv Zahlungsverkehreingang verschoben
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- Die Auftragsnummer der Zahlung wird in den nun erstellten einzelnen Datensätze geschrieben
- Einträge im Zahlungsbericht, die keine Auftragsnummer besitzen, erhalten
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- nur das Kennzeichen: "
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- Buchungssatz
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- erstellen" ohne Zuordnung von OPs
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- Nachdem die Zahlungsdatensätze erstellt wurden, werden die OPs gebucht bzw. ausgeglichen und die Buchungssätze z. B. in der "Auftrag Buchungsliste", Hauptbuch etc. erstellt
- Damit kann die OP-Zuweisung mit den bekannten Routinen durchgeführt werden
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Beispiel einer Sammelzahlung (Amazon)
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