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Im unteren Teil dieses Abschnittes werden verschiedene Vorgaben für die Buchungssatzerstellung hinterlegt.
- Wählen Sie das "Layout für Buchungstext“, können Sie mit Hilfe des Feldeditors ein Layout, auf dessen Grundlage der Buchungstext beim OP-Ausgleich generiert wird, erstellen.
- Mit dem Eintrag "Buchungskonto für Zahlungsart Bar“ spezifizieren Sie das Buchungskonto, über welches Barzahlungen ausgeglichen werden sollen.Mit dem Eintrag "Bar Layout für Buchungstext“ können Sie für Barzahlungen ein eigenes Format für den Buchungstext erstellen.
- Die gleichen Einstellungen können für die Zahlungsart Scheck vorgenommen werden.
- Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten: Für die Erstellung der Buchungssätze im Rahmen eines MANUELLEN OP-Ausgleichs kann ein Buch der Geschäftsvorfälle vorgegeben werden. Ist diese Option aktiviert, werden bei einem manuellen OP-Ausgleich die Buchungssätze direkt in das hinterlegte Buch geschrieben. Hierbei wird aufgrund des Datums des OP-Ausgleichs die Buchungsperiode ermittelt. Ist diese Periode bereits abgeschlossen, so wird die Buchung in die nächste geöffnete Periode des hinterlegten Buches geschrieben. Bei Neuanlage eines Mandanten ist dieses Kennzeichen aktiviert und als Vorgabebuch das Hauptbuch hinterlegt (wenn das FiBu-Modul installiert ist). Ist diese Option NICHT aktiviert, werden die Buchungssätze in die Auftragsbuchungsliste geschrieben.
Unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - Bereich: "Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen" - Kennzeichen: "Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten" - Parameter: "Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll (...)" können Buchvorgaben für den Ausgleich offener Posten getroffen werden. Mittels Assistenten: "Zuordnungen buchen" werden die voreingestellten Buchvorgaben für den Ausgleich der Offenen Posten berücksichtigt. Den Assistenten für das Buchen der Zuordnungen (Zuordnungen für Kontobewegungen buchen) finden Sie im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - ZAHLUNGSVERKEHREINGANG - Schaltfläche: WEITERE - ZUORDNUNG BUCHEN... .
Beispiel:
In den Parametern der Offenen Posten für den Parameter: "Buch in das Beim Ausgleich gebucht werden soll (...)" wird das: "2. Nebenbuch" eingestellt.
Beim Ausführen des Assistenten: "Zuordnungen für Kontobewegungen buchen" ist nun auf der Einstellungsseite das "2. Nebenbuch" für die Buchungssätze vordefiniert.
