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Wird diese Option aktiviert, kann im nächsten Fenster gewählt werden, für welche Konten die Kontenbeschriftungen (Debitoren-, Kreditoren-, Sachkonten) übertragen werden sollen.
Kontensalden (nur bei Auswahl der Formate OBE oder KNE)
Dient der Übergabe der Kontensalden an DATEV. Es besteht die Möglichkeit der Eingrenzung auf Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten. Natürlich können auch alle Salden zusammen übermittelt werden.
Zahlungsbedingungen (bei Auswahl des Formates: DATEV V3 oder höher)
Für die Zahlungsbedingungen ist zu beachten, dass über Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ein zusätzliches DATEV Schlüsselfeld für die jeweilige Zahlungsbedingung angeboten wird, in dem der Schlüssel von DATEV hinterlegt werden muss. Beim DATEV Export wird, sofern eine in den Parametern hinterlegte Zahlungsbedingung in der Adresse steht, das DATEV Schlüsselfeld geprüft. Ist dieser Feldwert im Bereich von "10“ bis "97“, so wird dieser Wert im Feld 123 (lt. DATEV Spezifikation) mit exportiert.
Zahlungsbedingungen bei Auswahl des KNE-Formates
Wird das KNE-Format für den DATEV-Export gewählt, werden die Zahlungsbedingungen automatisch übertragen, wenn die Auswahl "Debitoren/Kreditoren" getroffen und die Einstellungen in den Parametern (wie für Format DATEV Format 3 beschrieben) vorgenommen wurden.
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