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Wählen Sie diese Zeile aus, öffnet sich über die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN folgendes Fenster:
"Mahnung ab Betrag" und "nur für Fällige Beträge"
In der ersten Zeile kann ein Mindestbetrag (Mahnung ab Betrag) hinterlegt werden, unter dem keine Mahnung erstellt wird. Ist in dieser Zeile das Kennzeichen "nur für fällige Beträge" aktiviert, so werden beim Prüfen des Mahnbetrags (im Mahnungsdruck) nur die Offene Posten beachtet, die zum angegebenen Mahndatum fällig sind.
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Auch Adresse sperren, wenn OP gesperrt wird
Skonto Kulanztage
Tragen Sie hier die Kulanztage für die automatische Skontoberechnung ein. d. h. wenn die Zahlung x Tage nach den in den Zahlungsbedingungen hinterlegten Skonto-Tagen eingeht, dann wird der Skontobetrag vom System trotzdem berechnet und somit berücksichtigt.
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Nur einmalig die höchsten Mahngebühren ausweisen, wenn Mahnung für mehrere OP
Wird dieses Kennzeichen aktiviert, werden pro Mahnung nur einmalig die in den Mahnstufen hinterlegten Mahngebühren ausgewiesen. Es wird die höchste Mahngebühr herangezogen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel: " INKASSO" in der Online Hilfe.
Verzugszinsen ab Nettotage berechnen
Dieser Parameter steuert, ab welchen Zeitpunkt die Zinsberechnung beim Erstellen der Mahnungen erfolgt. Ist das Kennzeichen nicht aktiviert werden die Zinsen ab dem Rechnungsdatum berechnet. Die Zinsen werden ab dem Fälligkeitsdatum berechnet, wenn das Kennzeichen gesetzt ist.
Skonto immer vom skontofähigen Brutto ermitteln
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|---|---|---|
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| Bei aktiviertem Kennzeichen steht der Skonto-Betrag für jede Teilzahlung zur Verfügung, unabhängig davon, ob bereits bei einer früheren Teilzahlung Skonto berücksichtigt wurde! |
Bei Buchungserfassung nur Skonto automatisch berechnen wenn Satz kleiner gleich xxx (nur FiBu)
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Über das Kennzeichen: "Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für History mitführen" legen Sie fest, ob beim OP-Ausgleich das "Bezahlt"-Kennzeichen in der History gesetzt werden soll.
Über das Kennzeichen: "Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für History und Vertreterabrechnung mitführen" legen Sie fest, ob das "Bezahlt"-Kennzeichen beim OP-Ausgleich in der History und der Vertreterabrechnung gesetzt werden soll. Sie können darüber zum Beispiel steuern, dass in einer Provisionsabrechnung nur bezahlte Einträge berücksichtigt werden.
Über das Kennzeichen: "Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für Vorgänge mitführen" legen Sie fest, ob die OP-Ausgleiche auch in der Buchungsinfo des Vorgangs ausgewiesen werden. Zusätzlich werden dann die Mahnungen, OP-Ausgleiche und -Betragsänderungen, sowie das Kennzeichen "Mahnbescheid gestellt“, im Vorgangsprotokoll erfasst.
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Beim Buchen der Zuweisung eines Offenen Posten über den Zahlungsverkehreingang kann auch ein Buchungssatz in der Auftragsbuchungsliste oder der FiBu erstellt werden. Dies bewirkt die Aktivierung des Kennzeichens "Buchungssatz erstellen bei OP-Ausgleich durch Zahlungsverkehreingang".
"wenn möglich Splittbuchung erzeugen":Werden im Zahlungsverkehreingang einem Datensatz mehrere Offene Posten zugeordnet, wird bei der Buchungssatzerstellung eine Splittbuchung erzeugt.
"Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten": Dieses Kennzeichen bewirkt, dass bei einem OP in Fremdwährung als Ausgleichsbetrag der ursprünglich im OP hinterlegte Fremdwährungsfaktor herangezogen wird. Ein zum Zeitpunkt des Ausgleichs abweichender hinterlegter Faktor wird damit übergangen.
"Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften): Ist dieses Kennzeichen aktiviert, können Rechnungen und Gutschriften in beliebiger Reihenfolge zugeordnet werden (im Zahlungsverkehreingang). Ist das Kennzeichen in den Parametern nicht aktiviert, kann es individuell für jeden einzelnen Zahlungsverkehreingangs-Datensatz aktiviert werden.
"OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten":
Dieses Kennzeichen ist zu aktivieren, wenn es standardmäßig in jedem Zahlungsverkehreingangs-Datensatz im Bereich "Zugewiesene Offene Posten" aktiviert sein soll. Es bewirkt, dass bei einem Restbetrag (z.B. bei einer Überzahlung) direkt nach Verbuchung der Zuordnung ein neuer Offener Posten gebildet und in der Übersicht der Offenen Posten angezeigt wird.
Einstellungen für manuellen OP - Ausgleich
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- Ausgleich mit Preisnachlass möglich
- Bei Mehrfach-Auswahl OPs zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammenfassen
- Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten
- Ausgleich mit Skonto möglich
Sind die ersten beiden Punkte inaktiv, so kann der offene Posten nur komplett ausgeglichen werden bzw. bei einem Teilausgleich bleibt der Restbetrag bestehen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, OPs bei Mehrfachauswahl zu einem Datensatz im Zahlungsverkehr zusammenzufassen.
"Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten": Dieses Kennzeichen bewirkt, dass bei einem OP in Fremdwährung als Ausgleichsbetrag der ursprünglich im OP hinterlegte Fremdwährungsfaktor herangezogen wird. Ein zum Zeitpunkt des Ausgleichs abweichender hinterlegter Faktor wird damit übergangen.
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In diesem Abschnitt legen Sie für die verfügbaren Zahlungsarten fest, ob ein Eintrag im Zahlungsverkehr erstellt werden soll, wenn ein offener Posten manuell ausgeglichen wird.
Bei OP - Ausgleich Buchungssätze erstellen
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