Der Ausgleich eines Offenen Posten erfolgt entweder durch Betätigen der Schaltfläche: AUSGLEICHEN oder durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf den entsprechenden OP-Datensatz. Die Funktion: "Ausgleichen" erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder alternativ direkt über die Schnellwahl.
Bei einem Doppelklick erfolgt eine Abfrage, ob der Offene Posten ausgeglichen oder zum Ändern geöffnet werden soll.
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Im Feld: "Zahlungsart" können Sie aus einer Auswahlliste die Art des Geldtransfers wählen. Zur Verfügung stehen die gleichen Möglichkeiten, wie in der Erfassungsmaske des OP bereits beschrieben.
Durch das Kennzeichen: "Vorgabe Buchungssatz erstellen" generieren Sie einen Buchungssatz im durch die OP-Parameter definierten Format. Die erstellten Buchungssätze können auf der Registerkarte: ÜBERGEBEN/AUSWERTEN -Schaltfläche: AUFTRAG BUCHUNGSLISTE eingesehen und verändert werden.
Weitere Möglichkeiten zur Dateneingabe bzw. Datenauswahl stehen Ihnen für Ihre Hausbank, sowie die Bankverbindung des Kunden oder Lieferanten zur Verfügung.
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Um auch in den Offenen Posten aus Gutschriften Skonto berechnen zu können, müssen Sie in den Buchungsparametern des Vorgangs "Gutschrift" das Kennzeichen setzen "Gutschriften können skontofähig sein". Hinweise dazu finden Sie im modulübergreifenden Teil dieses Handbuch im Kapitel Buchungsparameter - Register "für das Buchen dieses Vorgangs" . |
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| Tip | ||
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Beim manuellen OP-Ausgleich steht der Fokus grundsätzlich im Feld Zahlungsart. Damit der Curser direkt im Feld: "Ausgleichsbetrag" steht, aktivieren Sie folgendes Kennzeichen: Registerkarte: ANSICHT - Kennzeichen: "Eingabefokus auf Ausgleichsbetrag setzen". |
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