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Sollte der gewünschte Bereich in der Bereichsleiste nicht angezeigt werden, können Sie über STAMMDATEN / ÜBERBLICK oder über das SCHAUBILD den jeweiligen Bereich aufrufen.
Siehe hierzu auch: Wie erhält man eine Übersicht über die Bereiche und Möglichkeiten des Programms.
Abrufen des Kontostands
Über die Schaltfläche: KONTENSTAND ONLINE AKTUALISIEREN werden die Kontendaten abgerufen. Diese Funktion erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder direkt über die Schnellwahl.
Hierzu muss die Schnittstelle LetsTrade eingerichtet sein und die im Mandanten hinterlegten Konten müssen für den Online-Zugriff eingerichtet sein.
- Ein Assistent führt Sie durch die erforderlichen Schritte. Bestätigen Sie die getroffenen Einstellungen jeweils mit der Schaltfläche: WEITER.
- Wählen Sie zunächst das Konto aus, dessen Daten abgerufen werden sollen sowie den Zeitraum, für den die Daten abgerufen werden sollen.
- Für die Authentifizierung werden die im Mandanten hinterlegten Zugangsdaten verwendet.
- Nach Abschluss des Assistenten haben Sie die Möglichkeit, die getroffene Auswahl in einem Schema zu speichern, um beim nächsten Aufruf des Assistenten wieder darauf zugreifen zu können.
- Schließen Sie den Assistenten mit der Schaltfläche: FERTIGSTELLEN ab.
Tabellenansicht der Kontoauszüge
In der Tabellenansicht der Kontoauszüge stehen die Felder Buchung und Valuta zur Verfügung. "Buchung", d.h. das Feld "Buchungsdatum" gibt das Datum der Bankbuchung an (d.h.: "Wann hat die Bank diesen Beleg gebucht"). "Valuta", d.h. das Feld "Valutadatum" (Wertstellungsdatum) gibt an, zu welchem Datum der Betrag wirklich gebucht wurde.
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Nähere Informationen zum Banking sowie zur LetsTrade-Schnittstelle finden Sie hier.