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für die Kontenblattansicht übernommen werden. 
Die drei Punkte öffnen den Stammdatenbereich Kontenplan mit allen Funktionen, die Ihnen auch direkt im Stammdatenbereich zur Verfügung stehen. Es besteht also die Möglichkeit, direkt aus der Kontenanalyse bei Bedarf Konten zu bearbeiten.
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Bei Bedarf kann die Anordnung der Felder für die Ansicht des Kontenblattes über die Schaltfläche: TABELLE
geändert werden. Über den schwarzen Pfeil in der Schaltfläche öffnet sich das Kontextmenü und es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
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Über eine andere Tabellenansicht können Sie zum selektierten Geschäftsvorfall weitere Informationen erhalten, wie z.B. Belegnummer 2, Kostenstellen, Erstellungsdatum usw.
Proformabuchungen
Proforma gebuchte Geschäftsvorfälle werden Ihnen in dieser Übersicht farbig anders dargestellt, wie tatsächlich gebuchte Geschäftsvorfälle. Außerdem erhalten Sie in den Buchungsinformationen durch den Buchstaben (P) 
den entsprechenden Hinweis, dass es sich bei der selektierten Zeile um eine Proformabuchung handelt.
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In der Zeit, in der alle Proformabuchungen aufgerollt werden, ist an keinem Arbeitsplatz eine Erfassung von Kassenbuchungen oder Geschäftsvorfällen möglich. Darüberhinaus kann immer nur ein Buchungslauf oder die Funktion: "Proformabuchungen aufrollen" ausgeführt werden.
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Diese Funktion prüft alle Buchungen in Ihrem Mandanten. Je nach Datenbestand kann dies längere Zeit in Anspruch nehmen. |
Buchungsinformationen
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Die Buchungsprotokoll-Nummer setzt sich aus der Buchungsperiode und der Protokollnummer, in dem der selektierte Geschäftsvorfall gebucht wurde, zusammen.
An Stelle der Protokollnummer wird ein (P) angezeigt, wenn es sich bei der selektierten Zeile um eine Proformabuchung handelt.
Die Protokollnummern werden fortlaufend hochgezählt - in jeder Buchungsperiode bei 1 beginnend.
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Innerhalb eines Mandanten, unabhängig davon wie viele User Geschäftsvorfälle erfassen und buchen, wird pro Buchungslauf eine Protokollnummer benutzt |
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. Starten Sie an einem Tag mehrere Buchungsläufe, werden auch mehrere Protokollnummern erzeugt. |
Buchungsnummer:
Die Buchungsnummer zeigt das Buchungsjahr und die laufende Buchungsnummer an.
An Stelle der laufenden Buchungsnummer wird ein P mit angezeigt, wenn es sich bei der selektierten Zeile um eine Proformabuchung handelt.
| Note | ||
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Die laufende Nummer bezieht sich auf das gesamte Wirtschaftsjahr |
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Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Sie haben die Buchungsperioden Januar und Februar im Wirtschaftsjahr 2004 geöffnet. Im Januar erfassen Sie im ersten Protokoll 10 Buchungszeilen. Dieses Protokoll lassen Sie buchen. Auf dem Kontoblatt wird der letzte Geschäftsvorfall dieses Protokolls mit der Buchungsnummer 2004/10 dargestellt. Anschließend wechseln Sie in den Abrechnungsmonat Februar, erfassen und buchen dort 20 Buchungszeilen. Auf dem Kontoblatt wird der letzte Geschäftsvorfall dieses Protokolls mit der Buchungsnummer 2004/30 dargestellt. Wird nun wieder der Januar zum Erfassen von Geschäftsvorfällen aufgerufen, wird der erste Geschäftsvorfall des neuen Protokolls nicht die Buchungsnummer 2004/11 haben, sondern die Buchungsnummer wird 2004/31 lauten.
Erfasst am:
Hier wird das Datum und die Uhrzeit der Buchung des selektierten Geschäftsvorfalles dargestellt.
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Dieser Wert stellt den Saldo zwischen Soll und Haben der ausgewählten Periode dar.
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In diesem Saldo wird weder der Anfangsbestand noch der Vortragswert berücksichtigt |
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Gesamt bis 2/2010:
Hier werden die Summen von Soll und Haben aller Buchungszeilen von der 1. Buchungsperiode des Geschäftsjahres bis einschließlich der aktuell ausgewählten Periode angezeigt. Dabei werden auch Proforma gebuchte Beträge berücksichtigt.
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Dieser Wert stellt den Saldo zwischen Soll und Haben von der 1. Buchungsperiode des Geschäftsjahres bis einschließlich der aktuell ausgewählten Periode dar.
| Note | ||
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Beachten Sie, dass in diesem Saldo auch der Anfangsbestand berücksichtigt wird. |
Schaltflächen im Bereich Kontenblätter:
Schaltfläche: WEITERE
EB Vortrag prüfen
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Beachten Sie: Änderungen an einem dieser Felder führen nach dem Speichern dazu, dass die Ansicht im Bereich der Kontenblätter, Kostenstellenblätter und Archiv Buchungen direkt angepasst wird. Die Kostenstellensalden werden ebenfalls nach dem Speichern direkt aktualisiert.
Schaltfläche: SORTIEREN
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öffnet sich das Kontextmenü, in welchem zahlreiche Druck ausgewählt werden können.
Liste:
- Kontenblatt [Seitenumbruch nach Konto]
- Kontenblattliste
Liste (frei):
- Kontenblatt [Seitenumbruch nach Konto]
- Kontenblattliste
Allgemein
Aktivieren Sie im Druckmenü im Bereich Kontenblätter "Bereich beachten" kann dieser Druck nach weiteren Kriterien eingeschränkt werden. Zur Auswahl stehen:
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Dieser Druck hat die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie der eben beschriebene Listendruck und zusätzlich die Möglichkeit den Datumsbereich frei zu wählen. Dazu wird im Druckmenü "Zeitraum frei festlegen" aktiviert.
DRUCK DER KONTENBLATTLISTE
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Im unteren Abschnitt wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Druck aus, welcher frei gewählt werden kann. Durch diese freie Periodenauswahl lassen sich individuelle Zeiträume auswerten. Dazu zählen z.B. einzelne Perioden, Quartale oder Halbjahre innerhalb eines Wirtschaftsjahres.
| Note | ||
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In diesem Druck werden nur Buchungen ausgegeben, die noch nicht durch den Druck "Neue Kontenblätter" mit Zeilennummerierung "festgeschrieben" wurden. |
Folgende weitere Druckoptionen sind wählbar:
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Ist die Buchungsart "Buchung über manuellen Buchungslauf (mit Proformabuchung)" eingestellt, werden auf diesem Druck auch alle Proformabuchungen mit ausgegeben.
Die Druckvorlagen für
- Proforma-Kontenblatt DIN A 4
- Proforma-Kontenblatt DIN A 4 (inkl. lfd. Saldo)
- Proforma-Kontenblatt Endlos
können gestaltet werden.
Beachten Sie, dass bei einer Änderung des Layouts in jedem Fall die Rechtskonformität zu prüfen ist.
neue Kontenblätter
neue Kontenblätter
Im Gegensatz Im Gegensatz zum Proformadruck werden durch diesen Druck die Seitennummern der Kontenblätter endgültig festgeschrieben und korrekt durchnummeriert.
Genau wie beim Proformadruck können Sie über das Auswahlmenü einen Bereich und einen Zeitraum für den Druck auswählen. In welchen Zeitabständen die Kontenblätter endgültig gedruckt werden ist Ihnen überlassen. Spätestens vor einem endgültigen Jahresabschluss muss dieser Druck aber erfolgen.
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Wird dieser Druck für einen Zeitraum gestartet, welcher eine Periode beinhaltet, die noch nicht abgeschlossen ist, werden bei nachfolgenden weitere Buchungen in dieser Periode, diese auf eine neue Seite gedruckt. |
Beispiel:
Im Wirtschaftsjahr 2004 sind noch alle Perioden geöffnet. Für die Monate Januar bis Juni sind alle Geschäftsvorfälle erfasst und gebucht. Nun soll für das 1. Halbjahr der endgültige Druck der Kontenblätter ausgeführt werden. Im Zeitraum wird deshalb die Periode JUNI vorgegeben. Beim Druck kommt nun folgender Hinweis:Beachten Sie: Für das Jahr 2004 können z.Zt. nur die Kontoblätter für die 1. Periode endgültig gedruckt werden. Wenn Sie spätere Perioden drucken möchten verwenden Sie bitten den Proforma-Druck. Der von Ihnen angegebene Zeitraum schließt die 1. Periode 2004 mit ein. Diese Periode ist z.Zt. noch nicht abgeschlossen. Durch diesen Druck werden die Seitennummern der Kontenblätter endgültig festgeschrieben. Falls Sie noch weitere Buchungen in dieser Periode vornehmen, können diese nur auf neue Kontenblätter gedruckt werden. Wollen Sie fortfahren?Halbjahr der endgültige Druck der Kontenblätter ausgeführt werden. Im Zeitraum wird deshalb die Periode JUNI vorgegeben. Beim Druck kommt nun folgender Hinweis:
Beantworten Sie diese Frage mit "JA", werden nur die Kontenblätter für die Periode Januar gedruckt.
Ist es aber gewünscht, dass für die Perioden Januar bis Juni der Druck in einem erfolgt, muss dieser Dialog mit "NEIN" geschlossen werden. Vor dem erneuten Aufruf des Druckes müssen mindestens die Buchungsperioden Januar bis Mai endgültig abgeschlossen werden.
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Bei einer sehr umfangreichen Buchhaltung und/oder der Verwendung von Druckern, die nicht für sehr große Druckaufträge ausgelegt sind, sollten Sie über den Bereich des Auswahlmenüs den Druck der Kontenblätter auf mehrere Kontenbereiche aufteilen. |
alte Kontenblätter
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Für die Drucke neue Kontenblätter, neue Kontenblätter (Proforma) und alte Kontenblätter kann über die Eigenschaften des Druckes Register: "Drucker" das Kennzeichen "Zebramuster benutzen" aktiviert werden. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, so wird das Layout ohne Füllfarbe und die Tabelle ohne Zebramuster ausgegeben.
OP-Liste zum Stichtag
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- Datensätze mit gleichem Betrag und unterschiedlichem Soll/Haben-Kennzeichen nicht beachten (Belegnummern werden nicht beachtet!)
- zusätzlich über Beträge kumulieren, wenn Saldo 0 erreicht Datensätze nicht beachten (Belegnummern werden nicht beachtet!)
- Nur Buchungen deren Datum in Jahr und Periode passen: Ist diese Option aktiviert, werden beim Druck nur Datensätze berücksichtigt, die in den passenden Buchungsperioden erfasst wurden.
Beispiel:
Eine Rechnung wird mit Datum 30.11.2013 in der Buchungsperiode Dezember gebucht. Wird nun eine OP-Liste zum Stichtag 30.11.2013 erstellt und die o.a. Option ist nicht aktiviert, wird diese Buchung in der Auswertung erscheinen. (Datum in November - Buchungsperiode ist Dezember)
Aktiviert man das Kennzeichen "Nur Buchungen deren Datum in Jahr und Periode passt", dann wird diese Buchung nicht aufgeführt.
Werden beim Druck der OP-Liste zum Stichtag Konten berücksichtigt, die als Sammelbuchungskonten eingerichtet sind, gilt es folgendes zu beachten, dass Sammelbuchungen im Programm ohne Datum gespeichert werden. Sie enthalten nur die Angabe des Jahres und der Periode. Daraus ergeben sich folgende Besonderheiten:
- Sollen Sammelbuchungen beachtet werden, darf das Feld "Von Datum" nicht gefüllt werden. (Sammelbuchungen haben kein Datum - daher muss auch die Auswertung ohne "Von Datum" erstellt werden.)
- In der Liste werden die Sammelbuchungen am Ende des jeweiligen Monats angeführt.
- Für Sammelbuchungen in den Perioden 13 - 15 wird als Datum der 31. Dezember angenommen.
Saldenbestätigung zum Stichtag
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- Datensätze mit gleicher Belegnummer zusammenfassen: Alle Datensätze, welche im Feld: "Belegnummer 1" die gleiche Hinterlegung haben, werden zusammengefasst.
- Datensätze mit gleichem Betrag und unterschiedlicher Soll/Haben-Stellung nicht beachten (Belegnummern werden nicht beachtet): Gleiche Beträge mit unterschiedlicher Soll-/Haben-Stellung werden nicht gedruckt.
- Zusätzlich über Beträge kumulieren, wenn Saldo 0 erreicht - Datensätze nicht beachten (Belegnummern werden nicht beachtet): Datensätze werden nicht im Druck ausgegeben, sobald die Kumulierung über die Beträge einen Saldo 0 ergibt.
Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN
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- Kontenblätter exportieren
- Ad hoc-Exporte: Kontenblätter-Auswahl nach Excel
- Ad hoc-Exporte: Kontenblätter-Tabelle nach Excel
- GDPdU-Export Schnittstelle
Schaltfläche: PARAMETER
Der Aufruf der Parameter stellt die Möglichkeit zur Verfügung, die Parameter direkt aus dem Bereich Kontenanalyse aufzurufen.
Schaltfläche: DETAILS
Mit Hilfe der Detail-Ansichten können Sie sich schnell weitere Informationen zu dem jeweils markierten Buchungssatz aufrufen, ohne den Bereich der Kontenanalyse - Kontenblätter verlassen zu müssen. Zum gezielten Öffnen einer Detail-Ansicht verwenden Sie bitte den schwarzen Pfeil innerhalb der Schaltfläche.
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Die Umsatzwerte des ausgewählten Kontos werden mit kumulierten Monatswerten dargestellt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Detail-Ansicht: Umsatz".
Umsatz Konto (Proforma)
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Die Funktionalität in dieser Detail-Ansicht ist gleich der Detail-Ansicht "Umsatz Konto".
Umsatz Gegenkonto
Die Umsatzwerte des Gegenkonto´s aus dem selektierten Buchungssatz werden mit kumulierten Monatswerten dargestellt.
Die Funktionalität in dieser Detail-Ansicht ist gleich der Detail-Ansicht "Umsatz Konto".
Umsatz Gegenkonto (Proforma)
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