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Im Bereich der KOSTENANALYSE - KONTENBLÄTTER finden sich in Tabellenansichten die Spalten "Ausziffern" und "Ausziffernummer."
Kurz erklärt:
Die Funktion des Auszifferns steht ausschließlich für verbuchte Datensätze zur Verfügung. |
Eine Eingrenzung ist möglich:
Im Bereich der KONTENANALYSE - KONTENBLÄTTER finden sich einige Spalten in der Tabelle, welche die Funktion "Ausziffern" betreffen. Sofern diese noch nicht eingeblendet sind, können diese über das Gestalten der Tabellenansichten eingeblendet werden.
Mittels dieses Kennzeichens sind die Einträge zum Ausziffern zu wählen [AusZiffKz]
Das Kennzeichen zeigt an, welche Einträge bereits ausgeziffert wurden [AusGeZiffKz]
Die Auszifferungsnummer beinhaltet das Jahr und die fortlaufende Nummer, z. B.: 2021/1 [AUsZiffNr]
Datum, zu dem tatsächlich alle OP ausgeziffert sind [AusZiffDat]
Buchungen werden erst in der Periode als ausgeziffert ausgeblendet, in welcher der Offene Posten auch tatsächlich und vollständig ausgeglichen wurde. Hierzu wird das Datum herangezogen, zu dem tatsächlich alles ausgeziffert ist.
Beispiel:
Es werden drei Einträge zum Ausziffern markiert:
Erst mit der Buchung zum 31.01. wurde der OP komplett ausgeglichen. Aus diesem Grund wird nach dem Ausziffern dieser drei Einträge, bei allen dreien in der Tabellenspalte als "AUSZIFFERDATUM" der 31.01. angezeigt, weil erst zu diesem Zeitpunkt der offene Posten ausgeglichen wurde. Das Auszifferdatum [AusZiffDat] markiert somit das Datum, an dem Offene Posten vollständig ausgeglichen wurde.
Im Bereich der Kontenanalyse – Kontenblätter – Schaltfläche: SORTIEREN stehen Ihnen zusätzlich „ Ausziffern und Auszifferungsnummer“ zur Verfügung.
Beispiel: Die Auszifferungsnummer beinhaltet das Jahr und die fortlaufende Nummer. (2019/3) So ist über das Sortieren nur mit der fortlaufenden Nummer in unserem Beispiel mit „1“ die Sortierung zu wählen.
Im Bereich der Kontenanalyse – Kontenblätter haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchungen auszuziffern. Wählen Sie Ihr Konto, die Periode und das Wirtschaftsjahr aus. (Beispiel: Durchlaufende Posten 1793)
In der Tabellenansicht stehen Ihnen die Spalten „Ausziffern und Auszifferungsnummer“ zur Verfügung.
Markieren Sie die gewünschten Buchungssätze, (mit Hilfe der STRG Taste können Sie mehrere Datensätze markieren (in unserem Beispiel ein Zahlungseingang über 35,-- €(Haben) vom 30.06.2015 sowie die Ausgangsrechnung), welche Sie zum Ausziffern vormerken wollen. Tätigen Sie die Schaltfläche: WEITERE – AUSZIFFERN VORMERKEN.
Alternativ kann für jeden einzelnen Datensatz das Kennzeichen direkt in der Tabellenansicht (Spalte: Ausziffern) aktiviert werden.
Sind Ihre Buchungssätze als Ausziffern vorgemerkt (ist das Kennzeichen in der Spalte „Ausziffern“ angehakt) erfolgt das tatsächliche Ausziffern. Hierdurch erhalten die vorgemerkten Buchungssätze eine eindeutige Auszifferungsnummer. Tätigen Sie hierzu über die Schaltfläche: WEITERE – AUSZIFFERN.
(Beispielkonto 1793, Periode 6 Juni bis 6 Juni Wirtschaftsjahr 2015)
Für das Ausziffern standen zwei Buchungssätze auf „vorgemerkt“, daher erhalten beide Buchungssätze die identische Auszifferungsnummer. (Buchungsjahr / Nummer) in unserem Beispiel: 2015/2. Werden mehrere Buchungssätze „Ausgeziffert“, erhalten alle diese identische Auszifferungsnummer.
Ist eine Auszifferung aufzuheben, markieren Sie bitte einen Buchungssatz mit der entsprechenden Auszifferungsnummer (Beispiel: 2015/1) und tätigen die Schaltfläche: WEITERE – AUZIFFERN AUFHEBEN Es werden alle Buchungen mit dieser Auszifferungsnummer aufgehoben.
Bei Personenkonten ist per Standard das Ausziffern erlaubt.
Bei Sachkonen, welche für das Ausziffern herangezogen werden, muss das Kennzeichen „Ausziffern erlauben“ aktiviert werden.
Öffnen Sie unter STAMMDATEN – KONTENPLAN das gewünschte Sachkonto zum ÄNDERN und aktivieren Sie das Kennzeichen „Ausziffern erlauben“.
8.1 Im Bereich der Personenkonten
Für Personenkonten steht Ihnen das „automatische Ausziffern“ zur Verfügung.
8.2. Im Bereich der Sachkonten
Beim Einsatz der Ausprägung "XXL" können sowohl die Sachkonten als auch die Personenkonten automatisch ausgeziffert werden.
Folgende Voraussetzungen werden beim Ausführen der Funktion "Automatisches Ausziffern" berücksichtigt:
Ziffert das ausgewählte Personenkonto aus
Vorgehen:
Wählen Sie für das gewünschte Kontenblatt (Personenkonto; Sachkonto) die Periode(n) und das Wirtschaftsjahr aus, im nächsten Schritt die Schaltfläche: WEITERE – AUTOMATISCH AUSZIFFERN.
Für Personenkonten steht Ihnen weiterhin ein Assistent zum automatischen Ausziffern zur Verfügung. Mit diesem Assistenten können alle Personenkonten für ein Jahr automatisch ausgeziffert werden. Mit Ausprägungsstufe "XXL" ist dieser Assistent zusätzlich auch für Sachkonten zu nutzen.
Es werden alle Buchungen berücksichtigt, die für das ausgewählte Wirtschaftsjahr bereit stehen.
Die Kennzeichnung (Auszifferungsnummer) erfolgt, wenn in Buchung und Gegenbuchung das Personenkonto und die Belegnummer 1 übereinstimmen, sowie der Saldo beider Buchungen (sowie ggf. Skontobuchen) 0,00 € ergeben.
Zuerst legen Sie den Bereich des Kontenrahmen fest, der für das Ausziffern berücksichtigt werden soll. Im unteren Bereich bestimmen Sie das zu berücksichtigende Wirtschaftsjahr.
Nehme Sie keine Eingrenzung des Kontenrahmen vor, werden alle Personenkonten zum Ausziffern berücksichtigt.
Beim Ausziffern wird automatisch Belegnummer 1 genutzt.
Zusätzlich kann in der Ausprägung "XXL" gewählt werden, ob über Belegnummer 1 oder Belegnummer 2 ausgeziffert werden soll.
Bei folgenden Drucken der Kontenblätter steht Ihnen ein separates Layout ([inkl. Auszifferungsnr.]) zur Verfügung:
Beim Drucken wurde in den Einstellungen: "Auswahl, Optionen und Drucker", der Bereich „Ausgezifferte Buchungen“ eingebracht. Bei aktiviertem Kennzeichen „Ausgezifferte Buchungen beachten“ stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Die Pflege der Zuordnungsnummer gilt für jedes Wirtschaftsjahr und wird nicht mandantenspezifisch vergeben.
Das hat zur Folge, dass bei einem Neuaufbau eines Wirtschaftsjahres, die Zählung für dieses Jahr wieder bei "1" beginnt, da alle Datensätze gelöscht werden.