In diesem Artikel finden Sie eine Auflistung der büro+ Felder, welche relevante Informationen zur Zusammensetzung einer XRechnung enthalten.
Wenn Sie eine XRechnung validieren lassen, erfolgt die Prüfung aufgrund der „Spezifikation XRechnung“ (Norm EN16931). Schlägt eine Prüfung fehl, wird in der Regel eine BT-X Nummer ausgewiesen. Anhand dieser Nummer (z. B. BT-1 = Belegnummer) können Sie den fehlenden / fehlerhaften Wert ausfindig machen.
Inhalt
„Belegnummer“ des Vorgangs (Register „Adresse“)
Vorgangsdatum (Register „Adresse“)
Vorgegebener Typcode. Unter PARAMETER – VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN können Sie in der gewünschten Vorgangsart unter Register „Parameter“ die „Dokumentenart (Code)“ wählen.
xyz |
„Währung“ des Vorgangs (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„Leitweg-ID“ des Vorgangs (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„Auftragsnummer“ des Vorgangs (Register „Adresse“)
Die Leitweg-ID besteht aus:
Ist die Leitweg-ID nicht valide, wird die XRechnung in der Regel abgewiesen. Daher erfolgt bereits bei Eingabe der Leitweg-ID (Vorgang / Adresse) in büro+ eine entsprechende Prüfung. |
Die Informationen zum Verkäufer / Rechnungssteller werden aus dem jeweiligen Mandanten (DATEI – INFORMATIONEN – AKTUELLE FIRMA / FILIALE MANDANT – MANDANT BEARBEITEN – Register „Adresse“ sowie Register „weitere Angaben“) bezogen.
zyx |
Name setzt sich aus den Feldern Name 1, Name 2 sowie Name 3 (Zusatz) des Mandanten zusammen (Register „Adresse“)
Name setzt sich aus den Feldern Name 1, Name 2 sowie Name 3 (Zusatz) des Mandanten zusammen (Register „Adresse“)
„Straße“ des Mandanten (Register „Adresse“)
„Ort“ des Mandanten (Register „Adresse“)
„Postleitzahl“ des Mandanten (Register „Adresse“)
Über das Land des Mandanten wird unter DATEI – INFORMATIONEN – GLOBALE DATEN das „Länderkennzeichen“ aus dem Feld „ISO-Bezeichnung“ bezogen
Umsatzsteueridentnummer des Mandanten (Register „weitere Angaben“)
„Steuernummer.. (der Firma)“ des Mandanten (Register „Finanzamt“)
Ist die Umsatzsteuer ID im Mandanten hinterlegt, wird diese in die XRechnung übernommen. Wird keine Umsatzsteuer-ID gefunden, wird stattdessen die Steuernummer herangezogen. Die Umsatzsteuer ID sollte einen gültigen Länder-Präfix enthalten, da die XRechnung ansonsten in der Regel zurückgewiesen wird. |
„Name der rechtsverbindlichen Person“ des Mandanten (Register „weitere Angaben“)
„Telefon 1“ des Mandanten (Register „Adresse“)
„E-Mail 1“ des Mandanten (Register „Adresse“)
Die Informationen zum Käufer / Rechnungsempfänger werden aus dem jeweiligen Vorgang bezogen.
Name setzt sich aus den Feldern Name 1, Name 2 sowie Name 3 (Zusatz) der Rechnungsadresse des Vorgangs zusammen (Register „Adresse“)
Name setzt sich aus den Feldern Name 1, Name 2 sowie Name 3 (Zusatz) der Rechnungsadresse des Vorgangs zusammen (Register „Adresse“)
„Adressnummer“ des Vorgangs (Register „Adresse“)
„Umsatzsteuer-ID“ des Vorgangs (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„Straße“ der Rechnungsadresse des Vorgangs (Register „Adresse“)
„Ort“ der Rechnungsadresse des Vorgangs (Register „Adresse“)
„Postleitzahl“ der Rechnungsadresse des Vorgangs (Register „Adresse“)
Über das Land der Rechnungsadresse wird unter DATEI – INFORMATIONEN – GLOBALE DATEN das „Länderkennzeichen“ aus dem Feld „ISO-Bezeichnung“ bezogen
Wurden in der Adresse (Stammdaten) Angabe zu einem Postfach (Straße / PLZ / Ort) getätigt, werden diese Informationen in den Vorgang übernommen. Die Felder zum Postfach können in der Rechnung allerdings nicht verändert werden, da innerhalb der Erfassung diese Eingabefelder nicht zur Verfügung stehen. Änderungen müssen zunächst in den Stammdaten erfolgen. Anschließend ist dann im Vorgang die Adressnummer neu einzutragen, damit die Änderungen in den Vorgang übertragen werden. |
„Ansprechpartner“ der Rechnungsanschrift des Vorgangs (Register „Adresse“)
„Telefon 1“ des Ansprechpartners der Rechnungsanschrift des Vorgangs (Register „Adresse“)
„E-Mail 1“ des Ansprechpartners der Rechnungsanschrift des Vorgangs (Register „Adresse“)
Im Feld „Ansprechpartner“ können Sie auf Schaltfläche mit den drei Punkten klicken, um die Angaben zum Ansprechpartner (z. Bsp. Telefonnummer) zu bearbeiten. |
Name setzt sich aus den Feldern Name 1, Name 2 sowie Name 3 (Zusatz) der Lieferadresse des Vorgangs zusammen (Register „Adresse“)
„Lieferdatum“ des Vorgangs (Register „Adresse“)
Sofern kein Lieferdatum angegeben wurde, wird das Vorgangsdatum als Lieferdatum angegeben. |
„Straße“ der Lieferanschrift des Vorgangs (Register „Adresse“)
„Ort“ der Lieferanschrift des Vorgangs (Register „Adresse“)
„Postleitzahl“ der Lieferanschrift des Vorgangs (Register „Adresse“)
Über das Land der Lieferadresse des Vorgangs wird unter DATEI – INFORMATIONEN – GLOBALE DATEN das „Länderkennzeichen“ aus dem Feld „ISO-Bezeichnung“ bezogen
Sofern keine Lieferadresse vorhanden ist, werden die Daten aus der Rechnungsadresse des Vorgangs bezogen (Register: „Adresse“) |
„Zahlungsart“ des Vorgangs (Register „Adresse“)
Ist im Vorgang eine Zahlungsart hinterlegt, wird in den Parametern (ABRECHNUNG – ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR)) geprüft, welche Systemzahlart dieser Zahlungsart zugewiesen wurde. Aufgrund dieser Systemzahlart wird der entsprechende Code für die XRechnung ermittelt. |
Zusätzlich zum „Payment means type code“ wird noch einer der drei nachfolgenden Gruppen:
ausgegeben, die Zahlungsart spezifische Angaben enthält.
„IBAN“ der im Vorgang gewählten Hausbank (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„Kontoinhaber“ der im Vorgang gewählten Hausbank (Register „Adr.-Kennzeichen“)
BIC wird über die im Vorgang gewählte Hausbank ermittelt (Register „Adr.-Kennzeichen“). Aufgrund der Bankleitzahl dieser Bankverbindung, wird unter DATEI – INFORMATIONEN – GLOBALE DATEN – BANKEN der Wert aus dem Feld „BIC (SWIFT Code)“ bezogen
„Kartennummer“ der im Vorgang gewählten Bankverbindung (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„Name des Inhabers“ der im Vorgang gewählten Bankverbindung (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„Mandatsreferenz“ des im Vorgang gewählten SEPA-Mandats (Register „Adr.-Kennzeichen“)
„IBAN“ des im Vorgang hinterlegten SEPA-Mandats (Register „Adr.-Kennzeichen“)
Vordefinierter Text, der aufgrund der Skontotage/Skontosätze sowie Nettotage des Vorgangs (Zahlungskonditionen) ausgegeben wird (Register „Adr.-Kennzeichen)
Beispiel:
In den Zahlungsbedingungen des Vorgangs sind 14 Skontotage (Skonto innerhalb) mit einem „Satz“ von 2% sowie 30 Nettotage (Netto innerhalb) eingetragen.
Summe aller Positionsgesamtpreise (Netto) (Register „Positionen“)
Nettowarenwert der Rechnung (Register „Positionen“)
= Bruttowarenwert der Rechnung (Register „Positionen“)
Zahlbetrag des Vorgangs = Bruttowarenwert (Register „Positionen“)
Wird fortlaufend nummeriert
„Menge“ der Position (Register „Positionen“)
„Einheit“ der Position (Register „Positionen“)
Positionsgesamtpreis (Netto) der Position (Register „Positionen“)
„Artikelnummer“ der Position (Register „Positionen“)
Der Code der gewählten Einheit wird aus PARAMETER / ARTIKEL / EINHEIT - Feld "Maßeinheit – Code“ bezogen und muss vom Anwender hier eigenverantwortlich gepflegt werden. Eine Liste der Codes finden Sie in der Online-Hilfe, im Eintrag „XRechnung in microtech büro+ benutzen“ (z. Bsp. C62 für Stück, LTR für Liter) |
„Bezeichnung“ der Position (Register „Positionen“)
„Bezeichnung“ der Position (Register „Positionen“)
Wird aufgrund des Steuersatzes des Steuerschlüssels bestimmt, der in der jeweiligen Position gewählt wurde. Ist der Steuersatz 0, wird Z (steht für Zero rated goods) hinterlegt, ansonsten wird S (steht für Standard rate) ausgegeben.
Steuersatz des in der jeweiligen Position gewählten Steuerschlüssels (Register „Positionen“)
Positionsgesamtpreis (Netto)
Alle Beträge der Vorgangspositionen werden in der XRechnung mit Angabe einer Währung (Currency ID) hinterlegt. Die Währung wird aus dem Vorgang bezogen (Register „Adr.-Kennzeichen“). |